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遵義市新蒲新區(qū)洛安生態(tài)文明示范區(qū)農(nóng)村生活污水及垃圾治理工程PPP項目招商引資

一、項目招商建設(shè)背景：按照市委、市政府制定的“東擴西控，南北拓展”的城市發(fā)展戰(zhàn)略，新蒲新區(qū)發(fā)展日新月異，一個全新的現(xiàn)代化新城挺立于遵義市城區(qū)東部。為解決污水排放問題，打造一個無污染的生態(tài)環(huán)境，改善當?shù)鼐用裆�活環(huán)境，特此擬實施新蒲新區(qū)洛安生態(tài)文明示范區(qū)農(nóng)村生活污水及垃圾治理工程。二、項目建設(shè)規(guī)模1、污水收集及處理工程以洛安生態(tài)文明示范區(qū)為重點，選擇對遵義市洛安生態(tài)文明示范區(qū)范圍內(nèi)的村寨，新舟鎮(zhèn)和蝦子鎮(zhèn)2個鎮(zhèn)10個行政村132個村民組進行污水收集治理，建設(shè)污水收集管網(wǎng)及凈化槽，200t/dMBR一體化處理設(shè)備1套，100t/dMBR一體化處理設(shè)備3套，50t/dMBR一體化處理設(shè)備2套，30t/dMBR一體化處理設(shè)備1套，20t/dMBR一體化處理設(shè)備1套，15t/dMBR一體化處理設(shè)備1套，10t/dMBR一體化處理設(shè)備2套，10t/d的凈化槽79個，5t/d的凈化槽332個，1t/d的凈化槽3930個。2、生活垃圾收集轉(zhuǎn)運系統(tǒng)在遵義市洛安生態(tài)文明示范區(qū)范圍內(nèi)的村寨，新舟鎮(zhèn)和蝦子鎮(zhèn)2個鎮(zhèn)10個行政村132個村民組，建設(shè)生活垃圾的收運工程。總計建設(shè)垃圾桶10267個，垃圾箱160個，垃圾車20輛。三、總投資及概算構(gòu)成項目估算總投資4.91億元，其中建設(shè)污水處理系統(tǒng)部分投資為4.39億萬元，建設(shè)垃圾收運系統(tǒng)部分投資為0.24億元，宣傳費0.02萬元，智能水務(wù)投資0.26億元。四、項目招商前期工作開展情況：本項目立項、可研等前期手續(xù)已辦理。正在完善其他相關(guān)手續(xù)。五、招商項目財務(wù)狀況：村名 序號 村民組數(shù)量 戶數(shù) 人數(shù) 日產(chǎn)（t） 運行費（萬元    /年）1 平溪村 11 978 4120 4.94 1***

2 楊綠村 20 1590 6254 7.5 2***

3 綠塘村 13 1055 4593 5.51 2***

4 禹門村 23 1840 7475 8.97 3***

5 沙灘村 14 1170 4457 5.35 1***

6 平原村 13 1341 5073 6.09 2***

7 槐安村 13 967 4230 5.08 1***

8 寶合村 11 1115 4265 5.12 1***

9 樂安村 11 1329 5330 6.4 2***

10 三臺村 3 485 2049 2.46 ***

11 游客  50000 30 109.5 合計 132 11870 47846 87.42 31***

遵義市新蒲新區(qū)管理委員會授權(quán)遵義市新蒲新區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局作為本項目的實施機構(gòu)，遵義洛安生態(tài)開發(fā)投資有限責(zé)任公司作為政府在本項目中的指定出資人，由遵義洛安生態(tài)開發(fā)投資有限責(zé)任公司和浙江正潔環(huán)境科技有限公司共同出資成立項目公司，項目公司負責(zé)本項目的投資、融資、建設(shè)及運營維護業(yè)務(wù)。六、項目投資回報方式：遵義市新蒲新區(qū)住建局協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門及時、足額地向乙方支付可用性服務(wù)和運維績效服務(wù)費；本項目可用性付費的支付前提為項目竣工驗收合格，可用性服務(wù)費在運營期內(nèi)分10年等額支付，每六個月支付一次。七、價格確定及調(diào)價方式：此項目為純公益性項目，無收費；通過“政府購買服務(wù)”支付可用性服務(wù)費和運維績效服務(wù)費。八、財政補貼及財政承諾申請入省發(fā)改委和財政廳PPP項目庫，同時申請省發(fā)改委和財政廳列入補貼范圍。可用性服務(wù)費和運營績效服務(wù)費將提請遵義市人大審議，納入遵義市本級中長期財政預(yù)算。

招商項目聯(lián)系人：李良璽 招商項目電話：1301749***

桐梓縣8個污水處理項目招商引資

一、項目招商建設(shè)背景：桐梓縣縣域貧困程度深、貧困面廣、貧困人口多，補齊落后的基礎(chǔ)設(shè)施對于群眾的日常生產(chǎn)、生活有十分重要的影響，所以污水項目的實施迫在眉睫，同時對于產(chǎn)業(yè)扶貧有重要意義。二、項目招商建設(shè)內(nèi)容及投資規(guī)模：項目建設(shè)地址涉及桐梓縣縣城、夜郎鎮(zhèn)、獅溪鎮(zhèn)、木瓜鎮(zhèn)、堯龍山鎮(zhèn)、芭蕉鎮(zhèn)、小水鄉(xiāng)、黃蓮鄉(xiāng)等，日處理污水1.16萬噸。三、項目總投資及投資概算構(gòu)成：項目總投資為5300.14萬元，其中政府投資2000萬元；占比37.73％；社會資本投入3300.14萬元，占比62.27％。四、項目招商前期工作開展情況：已完成選址、可研、環(huán)評、土地預(yù)審等批復(fù)文件，正在進行初設(shè)和施工圖設(shè)計。五、招商項目財務(wù)狀況：（1）靜態(tài)指標總投資收益率=年息稅前利潤/總投資×100%=2.74%項目資本金凈利潤率=年凈利潤/項目資本金×100%=2.11%所得稅前投資回收期Pt=17.39年所得稅后投資回收期Pt=18.91年（2）動態(tài)指標所得稅前全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR為4.20%。所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR為3.40%。六、項目投資回報方式：本項目年均營業(yè)收入為626.63萬元/年，本項目年經(jīng)營成本為276.51萬元，單位經(jīng)營成本為0.65元/m3。經(jīng)營期內(nèi)年均利潤總額為145.23萬元，按25%繳納所得稅為33.53萬元，稅后利潤為111.70萬元。在政府不參與收益的情況下，預(yù)測污水處理廠收費單價為1.48元/m3，此時投資者財務(wù)內(nèi)部收益率為7.5%，項目總投資財務(wù)內(nèi)部收益率為3.40%，項目投資回收期（所得稅前）17.39年，項目投資回收期（所得稅后）18.91年。七、價格確定及調(diào)價方式：本項目經(jīng)審計后的總投資與本財務(wù)分析定義中初始總投資相差±1000萬元，初始污水處理服務(wù)費價格相應(yīng)調(diào)整±0.27元/立方米，不足1000萬元部分按同比例調(diào)整。但如業(yè)主要求增加坡渡鎮(zhèn)污水處理廠，坡渡鎮(zhèn)污水處理廠規(guī)模為500m3/d，污水處理廠總規(guī)模由原11600m3/d增加至12100m3/d，因總規(guī)模增加，污水處理投資每增加1000萬元，污水處理水價增加0.26元/m3。八、項目投資財政補貼：申請入省財政廳PPP項目庫，同時申請省發(fā)改委列入補貼范圍。

招商項目聯(lián)系人：劉志剛 招商項目電話：1370850***

桐梓縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運PPP項目招商引資

一、項目招商建設(shè)背景：桐梓縣位于赤水河流域和長江三峽庫區(qū)上游影響區(qū)，為保護及治理赤水河流域以及長江三峽庫區(qū)上游的水環(huán)境，貴州省人民政府將實施赤水河流域水環(huán)境保護和長江三峽庫區(qū)上游流域治理列入了貴州省“十二五”發(fā)展規(guī)劃和赤水河流域環(huán)境保護規(guī)劃。為實施省人民政府的重大規(guī)劃，高標準建設(shè)全國休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游示范縣，創(chuàng)造良好的旅游環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，按照省人民政府《關(guān)于“十二五”貴州省城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的批復(fù)》（黔府函〔2018〕266號）和《關(guān)于赤水河流域環(huán)境保護規(guī)劃的批復(fù)》（黔府函〔2018〕198號）文件精神，加快桐梓縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高生活垃圾處理能力和公共服務(wù)質(zhì)量，桐梓縣積極探索垃圾分類處置機制，擬采用PPP模式引進社會資本對桐梓縣城及24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的生活垃圾收集和轉(zhuǎn)運設(shè)施進行投資、改建和運營維護，進一步提高生活垃圾綜合利用率，實現(xiàn)城鄉(xiāng)生活垃圾“減量化”、“無害化”和“資源化”水平，推動桐梓縣的資源節(jié)約型社會建設(shè)。二、項目招商建設(shè)內(nèi)容及投資規(guī)模：項目具體包括桐梓縣24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾收運、轉(zhuǎn)運系統(tǒng)及生活垃圾處理，其中：新建生活垃圾轉(zhuǎn)運系統(tǒng)24座，新增轉(zhuǎn)運能力450噸/日。三、項目總投資及投資概算構(gòu)成：根據(jù)項目可研，項目計劃投入資金11758.76萬元。桐梓縣政府授權(quán)桐梓縣民安市政建設(shè)有限公司出資823.11萬元（股權(quán)性出資）與中標社會資本方共同組建項目公司，占項目公司股權(quán)比例為35%，中標社會資本方占項目公司股權(quán)比例為65%。各方股東根據(jù)股權(quán)比例一次性實繳出資，以滿足項目建設(shè)進度要求。項目投資所需剩余資金由社會資本方籌集。四、項目招商前期工作開展情況：已完成選址、可研、環(huán)評、土地預(yù)審等批復(fù)文件，正在進行初設(shè)和施工圖設(shè)計。五、招商項目財務(wù)狀況：5.1公共部門比較值公共部門比較值（PSC值）=初始公共部門比較值（初始PSC值）+競爭性中立調(diào)整值+項目全部風(fēng)險承擔(dān)成本初始PSC值=建設(shè)成本+運營維護凈成本現(xiàn)值=建設(shè)成本+（運營維護成本現(xiàn)值-第三方收益）5.1.1本項目建設(shè)成本項目建設(shè)成本：11758.76萬元。5.1.2運營維護成本為847.76×24=20346.24萬元運營維護成本24年支出總額現(xiàn)值為9400.95萬元,年平均運營成本現(xiàn)值為9400.95÷24＝391.71。5.1.3第三方收入所有收入來自政府付費，第三方收入為零。初始PSC值=建設(shè)成本+運營維護凈成本=建設(shè)成本+（運營維護成本-第三方收益）=11758.76+9400.95=21159.71萬元。5.2競爭性中立調(diào)整競爭性中立調(diào)整包括少支出的土地費用、行政審批費用、有關(guān)稅費等。5.2.1土地按征收成本劃撥，不存在少支出。5.2.2行政審批項目和費用不存在少支出。5.2.3稅費設(shè)定：增值稅6%，城市維護建設(shè)稅7%，教育附加和地方教育附加5%，企業(yè)所得稅25%。競爭性中立調(diào)整值5366.54萬元。5.3項目全部風(fēng)險承擔(dān)成本比例法主要是按照項目建設(shè)運營成本的一定比例確定風(fēng)險承擔(dān)成本，適用于風(fēng)險后果值和風(fēng)險概率難以測算的情形。通常風(fēng)險承擔(dān)成本不超過項目建設(shè)運營成本的15%。風(fēng)險承擔(dān)成本=（項目建設(shè)成本+年均運營成本現(xiàn)值）×風(fēng)險承擔(dān)成本比例×政府所占項目公司股權(quán)比例=（11758.76+391.71）×15%×35%=637.90萬元根據(jù)上述對風(fēng)險責(zé)任的測算，由政府承擔(dān)的風(fēng)險成本637.90萬元綜上：PSC值=初始公共部門比較值（初始PSC值）+競爭性中立調(diào)整值+項目全部風(fēng)險承擔(dān)成本=21159.71+5366.54+637.90=2716***

六、項目投資回報方式：基本垃圾量即保底垃圾量（最低垃圾量），是政府方承諾在每一年份給本項目提供的最低垃圾供應(yīng)量，基本垃圾量設(shè)定后，政府至少要按基本垃圾量支付投資者垃圾處理服務(wù)費用。本項目基本垃圾量設(shè)置為：第1個運營年為設(shè)計處理能力的70%，第2年為設(shè)計處理能力的80%，第3個運營年為設(shè)計處理能力的90%，第4個運營年為設(shè)計處理能力的95%，第5-25運營年為設(shè)計處理能力的100%。七、價格確定及調(diào)價方式：根據(jù)《可行性研究報告》相關(guān)數(shù)據(jù)進行測算，本項目的垃圾收運服務(wù)費預(yù)測為92元/噸，最終以本項目中標社會資本的中標價作為初始垃圾收運服務(wù)費向?qū)嵤�機構(gòu)根據(jù)垃圾收運量（指原生垃圾收運量）據(jù)實結(jié)算，付費方式為：每一個月記賬一次，每兩個月支付一次費用，由項目公司開據(jù)發(fā)票或其他行政收費票據(jù)，桐梓縣財政局直接支付費用。八、項目投資財政補貼：由于本項目屬于不存在向最終用戶收費機制的市政公用設(shè)施，社會資本在項目中投入的資本性支出和運營維護成本宜采用“政府付費”的回報機制，即政府購買服務(wù)。由項目公司通過投資、改建和運營維護桐梓縣城及24鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）垃圾收運、轉(zhuǎn)運系統(tǒng)，向政府方提供生活垃圾收運轉(zhuǎn)運服務(wù)，收取生活垃圾收運轉(zhuǎn)運服務(wù)費，即政府方以支付政府購買服務(wù)費方式平衡社會資本的投資及合理收益。

招商項目聯(lián)系人：劉志剛 招商項目電話：1370850***

道真縣縣城污水處理(二期)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程項目招商引資

一、項目招商建設(shè)背景：道真縣地處貴州省最北端，西北面與重慶的南川、武隆、彭水三縣（市）接壤，東西面與務(wù)川、正安相鄰，距省會貴陽市350公里，離遵義市200公里，距重慶直轄市中心區(qū)270公里重慶武隆縣100公里。全縣總面積2156平方公里，轄14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4個社區(qū)總?cè)丝?/SPAN>35萬人，2018年全縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值56.7億元。道真縣城污水處理廠建于2018年，日處理污水0.5萬噸，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中已建成洛龍、大矸、陽溪、上玉園區(qū)等4處，其余9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)尚未修建污水處理廠。隨著城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展，縣城污水處理廠急需擴建，同時按照貴州省委、省政府，遵義市委、市政府創(chuàng)建生態(tài)文明示范區(qū)要求（城鎮(zhèn)污水處理85%以上），完成了才能如期全面建成達到小康社會的環(huán)境質(zhì)量指標，成功創(chuàng)建國家級生態(tài)文明示范區(qū)。縣城污水處理廠（二期）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項目(以下簡稱本項目)范圍包括河口鄉(xiāng)、平模鎮(zhèn)、三江鎮(zhèn)、隆興鎮(zhèn)、棕坪鄉(xiāng)、忠信鎮(zhèn)、桃源鄉(xiāng)、三橋鎮(zhèn)、舊城鎮(zhèn)和縣城二期污水處理廠，涉及九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城。二、項目招商建設(shè)內(nèi)容及投資規(guī)模：道真縣城污水處理廠（二期）設(shè)計規(guī)模為15000噸/日；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠分別為三江鄉(xiāng)、隆興鎮(zhèn)、棕坪鄉(xiāng)、忠信鎮(zhèn)、桃源鄉(xiāng)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠處理量為500噸/日/站；河口鄉(xiāng)1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠處理量為300噸/日/站；平模鎮(zhèn)1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠處理量為400噸/日/站；三橋鎮(zhèn)、舊城鎮(zhèn)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠處理量為800噸/日/站。三、項目總投資及投資概算構(gòu)成：項目總投資1.96億元，其中：工程費用12000萬元，工程建設(shè)其他費用6200萬元，預(yù)備費800萬元，建設(shè)期貸款利息400萬元，鋪底流動資金200萬元。實際完成投資以雙方共同委托的審計機構(gòu)審定為準。四、項目招商前期工作開展情況：本項目已完成項目選址，規(guī)劃，節(jié)能，可研批復(fù)，財務(wù)承受能力評價，財政物有所值評價，實施方案批復(fù)等相關(guān)前期工作。五、招商項目財務(wù)狀況：縣城污水處理二期財務(wù)稅后內(nèi)部收益率為6.59%，全部投資靜態(tài)回收期13年，投資利潤率為5.67%，投資利稅率9.86%，盈虧平衡點62.94%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理財務(wù)稅后內(nèi)部收益率為6.51%，全部投資靜態(tài)回收期13年，投資利潤率為5.4%，投資利稅率8.42%，盈虧平衡點60.54%。六、項目投資回報方式：擬采用使用者付費+可行性缺口補助相結(jié)合的方式，投資回報期約13年。七、價格確定及調(diào)價方式：初始定價時，由政府委托專業(yè)機構(gòu)測算污水處理成本等數(shù)據(jù)，廣泛征求意見、聽證、公示，按規(guī)定程序?qū)徟�后定價；因物價、處理水質(zhì)內(nèi)容或標準等變動，導(dǎo)致收費標準不再合理而需要調(diào)整的，由項目公司提供相關(guān)成本測算依據(jù)，按相同程序?qū)徟�后予以調(diào)整。八、項目投資財政補貼：本項目屬環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施，具有公益性質(zhì)，為鼓勵投資人參與，政府可以給予運營補貼，補貼的原則是項目公司達到合理的收益率，能夠正常持續(xù)經(jīng)營，但是，項目公司管理不善等造成虧損，政府不予補貼

招商項目聯(lián)系人：道真縣環(huán)保局胡全勝 招商項目電話：1534850***

習(xí)水縣縣城智能停車場一期工程項目招商引資

一、項目招商建設(shè)背景：近年來，隨著習(xí)水縣經(jīng)濟的快速增長，各種新區(qū)的建設(shè)，吸引了更多四面八方的人前來入住。習(xí)水縣居民的收入和生活水平逐漸好轉(zhuǎn)，私家車擁有量每年以兩位數(shù)增長。由于很多公共建筑配建泊位嚴重不足，停車位更是一位難求，停車難已經(jīng)成為制約習(xí)水交通發(fā)展和汽車消費的重要瓶頸之一。由此引發(fā)了社會各界對“亂停亂放”、“停車難”問題的高度關(guān)注，遵義市公安局交警支隊在市公安局和省廳交管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全力實施暢通習(xí)水縣城市交通工程，以“城市保暢、農(nóng)村保安、窗口保服務(wù)”為目標，開展了持續(xù)的道路交通安全整治，新建邱家嘴立交橋等一批節(jié)點工程，并取得了一定成效。但仍無法從根本上解決車輛增長與停車資源的緊缺以及習(xí)水縣汽車保有量增加而引發(fā)的“停車難”問題。因此，本項目建設(shè)在這樣的背景下應(yīng)運而生。二、建設(shè)主要規(guī)模習(xí)水縣城市停車場一期工程項目，主要建設(shè)規(guī)模：新建城市停車場23個及其它配套實施，其中泊車位共計6808個，用地面積269924㎡，包括地面停車場、地下停車場、立體停車場、機械式立體停車場。三、經(jīng)濟技術(shù)指標所屬區(qū)域 區(qū)域編號 名稱 泊位（個） 用地面積（m2）I類區(qū)域（城市核心區(qū)） 1 紙箱廠停車場 400 7226 2 金州停車場 230 2764 3 花卉市場停車場 320 2746 4 九龍北路停車場 110 831 5 小龍口停車場 200 2489 6 人防工程地下停車場 204 27049 7 一中地下停車場 250 4186 9 林業(yè)小區(qū)停車場 100 807 11 礦中路停車場 150 1808 13 杉王東路停車場 360 11564 14 昆侖北路停車場 300 3964 15 老計生局地下停車場 400 4846 16 汽車站地下停車場 400 7064 17 寶塔路停車場 90 ***

II類區(qū)域 18 西區(qū)廣場地下停車場 300 1***

（城市新區(qū)） 19 紅城廣場地下停車場 360 ***

III類區(qū)域 20 汽車客運站地下停車場 430 3***

（城市發(fā)展區(qū)） 21 中央公園地下停車場 1000 29628 22 城東貨運停車場 200 2000 23 城南貨運停車場 400 4000 24 西城區(qū)交通局旁停車場 96 3287 25 體育館旁停車場 108 5462 26 游客接待中心停車場 400 9***

四、項目總投資及投資概算構(gòu)成：1.項目投資總額及投資范圍：項目投資總額32500.00。2.項目資金來源：建設(shè)單位向銀行申請貸款26000.00萬元，剩余的6500.00萬元資金為項目資本金，由業(yè)主單位以其他融資方式解決。五、招商項目財務(wù)狀況：（1）目前項目建設(shè)單位已向銀行提交了貸款申請，貸款期25年，貸款26000萬元，貸款年利率為4.475%，按等額還本付息方式還貸，前兩年項目貸款利息為1745.25萬元，本項目每年1次償還本金及貸款利息，第三年開始正式還貸。（2）還款計劃見下表：序號 年份 貸款額（萬元） 利率（%） 計算期利息（萬元） 當期本金償還（萬元） 當期還本付息（萬元） 累計本金還款（萬元）1 還款期第3年 26000.00 4.475% 1163.50 1130.43 2293.93 113***

2 還款期第4年 24869.57 4.475% 1112.91 1130.43 2243.35 226***

3 還款期第5年 23739.13 4.475% 1062.33 1130.43 2192.76 113***

4 還款期第6年 22608.70 4.475% 1011.74 1130.43 2142.17 226***

5 還款期第7年 21478.26 4.475% 961.15 1130.43 2091.59 113***

6 還款期第8年 20347.83 4.475% 910.57 1130.43 2041.00 226***

7 還款期第9年 19217.39 4.475% 859.98 1130.43 1990.41 113***

8 還款期第10年 18086.96 4.475% 809.39 1130.43 1939.83 226***

9 還款期第11年 16956.52 4.475% 758.80 1130.43 1889.24 113***

10 還款期第12年 15826.09 4.475% 708.22 1130.43 1838.65 226***

11 還款期第13年 14695.65 4.475% 657.63 1130.43 1788.07 113***

12 還款期第14年 13565.22 4.475% 607.04 1130.43 1737.48 226***

13 還款期第15年 12434.78 4.475% 556.46 1130.43 1686.89 113***

14 還款期第16年 11304.35 4.475% 505.87 1130.43 1636.30 226***

15 還款期第17年 10173.91 4.475% 455.28 1130.43 1585.72 113***

16 還款期第18年 9043.48 4.475% 404.70 1130.43 1535.13 226***

17 還款期第19年 7913.04 4.475% 354.11 1130.43 1484.54 113***

18 還款期第20年 6782.61 4.475% 303.52 1130.43 1433.96 226***

19 還款期第21年 5652.17 4.475% 252.93 1130.43 1383.37 113***

20 還款期第22年 4521.74 4.475% 202.35 1130.43 1332.78 226***

21 還款期第23年 3391.30 4.475% 151.76 1130.43 1282.20 113***

22 還款期第24年 2260.87 4.475% 101.17 1130.43 1231.61 226***

23 還款期第25年 1130.43 4.475% 50.59 1130.43 1181.02 339***

24 合計  13962.00 26000.00 39962.00 六、項目投資回報方式：項目為社會公益性項目，旨在解決公交停車問題，以及群眾的停車問題，為區(qū)域發(fā)展創(chuàng)造良好的有秩序的城市空間，項目建成后，項目所有權(quán)為政府所有，項目收入主要來源于停車場經(jīng)營權(quán)的出租收入以及配套商業(yè)經(jīng)營權(quán)的出租收入。七、經(jīng)營服務(wù)標準項目經(jīng)營權(quán)以五年為一周期，車位經(jīng)營權(quán)按日常生活小時計費，結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟水平。新建城市停車場收費：每小時按5元計算，每天按12小時計算，車位經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓為21900元/年/個（按365天），則項目停車場經(jīng)營權(quán)租讓收入為14909.52萬元/年。則項目租讓經(jīng)營權(quán)收入為：停車場：14909.52*5=74547.60萬元八、項目投資財政補貼：申請入省財政廳PPP項目庫，同時申請省發(fā)改委列入補貼范圍。

招商項目聯(lián)系人：賀丹紅 招商項目電話：1850852***

赤水市綜合管廊一期工程項目招商引資

一、項目招商建設(shè)背景：赤水市位于貴州省遵義市西北部，赤水河中下游，東南與習(xí)水接壤，西南與四川省瀘州市接壤。赤水市區(qū)距離遵義市225公里，距離貴陽市341公里，距離四川省成都市293公里，距離四川省瀘州市40公里，距離重慶直轄市172公里，是黔北通往川渝的重要門戶。赤水市定位于長江經(jīng)濟帶上游重要節(jié)點城市和綠色產(chǎn)業(yè)基地，世界自然遺產(chǎn)地、國際知名旅游城市和中國優(yōu)秀旅游城市。其高端的定位必須要由完善、科學(xué)、高效的市政基礎(chǔ)社會體系來支撐。為了提高城市的綜合承載能力和城鎮(zhèn)化發(fā)展力量，促進城市集約高效和轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)高層次的空間品質(zhì)，加快推進赤水市的全面建設(shè)，綜合管廊一期工程勢在必行。二、項目招商建設(shè)內(nèi)容及投資規(guī)模：初步規(guī)劃為新建綜合管廊總長約3.59km，管廊容納電力、通信、給水、燃氣、污水等5類管線，同時預(yù)留再生水管的空間。其中通信管線包含電信、移動、聯(lián)通、廣電等4類管線（以及后期增加管線），管廊艙室為3艙。三、項目總投資及投資估算構(gòu)成項目總投資初步估算為32610萬元，其中：工程費用（一類費用）：25778萬元；工程建設(shè)其他費用（二類費用）：3286萬元；工程基本預(yù)備費：2906萬元；建設(shè)期借款利息：640萬元。四、項目招商前期工作開展情況：我市相關(guān)部門負責(zé)人已于2018年年底赴青島市、廈門市考察，學(xué)習(xí)借鑒青島市、廈門市綜合管廊建設(shè)管理的先進經(jīng)驗。在經(jīng)過前期詳細的考察與調(diào)研后，現(xiàn)正征求各方意見，二次修改可行性研究報告。五、招商項目財務(wù)狀況：本項目擬采用多方式融資，其中暫定資本金為項目總投資的20%，總投資的80%采用融資。項目全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前）13.49%，（所得稅后）11.42%；全部投資回收期（所得稅前）7.85年，（所得稅后）8.61年；總投資收益率9.40%；項目資本金凈利潤率36.12%；盈虧平衡點76.5%。六、項目投資回報方式：項目投資回報方式：政府補貼和收費；回報周期：20年。七、價格確定及調(diào)價方式：綜合管溝管線入廊收費標準參照各管線直埋成本的原則確定。對進駐綜合管廊的管線單位一次性收取管線入廊費及維護費用，按實際鋪設(shè)長度計收。具體如下：八、項目投資財政補貼：該項目財政補貼支出按受益的50%計算，平均每年約1788萬元，補貼期限為二十年。

招商項目聯(lián)系人：張德康 招商項目電話：1388523***

赤水市竹海大道建設(shè)項目一、項目招商建設(shè)背景：赤水市位于貴州省遵義市西北部，赤水河中下游，東南與習(xí)水接壤，西南與四川省瀘州市接壤。赤水市區(qū)距離遵義市225公里，距離貴陽市341公里，距離四川省成都市293公里，距離四川省瀘州市40公里，距離重慶直轄市172公里，是黔北通往川渝的重要門戶。赤水市定位于長江經(jīng)濟帶上游重要節(jié)點城市和綠色產(chǎn)業(yè)基地，世界自然遺產(chǎn)地、國際知名旅游城市和中國優(yōu)秀旅游城市。其高端的定位必須要由完善、科學(xué)、高效的市政基礎(chǔ)社會體系來支撐。二、項目招商建設(shè)內(nèi)容及投資規(guī)模：赤水火車站至赤水游客接待中心道路（竹海大道）西起紅軍大道，東至赤水火車站，全長約6.8km，路幅寬度40m。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程的路基路面、給排水工程、地下管線綜合、交叉工程、綠化工程、交通設(shè)施工程、照明、電力及通訊管線設(shè)施等附屬設(shè)施建設(shè)。三、項目總投資及投資概算構(gòu)成：總投資60000萬元；社會資本30000萬元，地方自籌30000萬元。四、項目招商前期工作開展情況：目前前期手續(xù)正在辦理中。五、招商項目財務(wù)狀況：合作期限為22年，其中建設(shè)期為2年，運營期20年。六、項目投資回報方式：項目投資回報方式：政府補貼和土地綜合收益；回報周期：20年。七、價格確定及調(diào)價方式：根據(jù)發(fā)改部門相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一定價及調(diào)價。八、項目投資財政補貼：申請入省財政廳PPP項目庫，同時申請省發(fā)改委列入補貼范圍。

招商項目聯(lián)系人：金明興 招商項目電話：0851-2288***

六枝特區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾收運處置項目招商引資

一、項目招商建設(shè)背景：本項目建設(shè)是實現(xiàn)六枝特區(qū)垃圾收運及處理全覆蓋，同時實現(xiàn)垃圾的減量化、資源化，故實施垃圾處置工程，以解決收運工程完善后巨大的垃圾產(chǎn)量。二、項目招商建設(shè)內(nèi)容及投資規(guī)模：生活垃圾收運系統(tǒng)，建設(shè)內(nèi)容包括3立方米密閉移動式垃圾箱2529個，水平壓縮式轉(zhuǎn)運站19座及配套基礎(chǔ)設(shè)施，配套垃圾收集車252輛、吸污車6輛、掃地車15輛、高壓清洗車10輛、額定載重量16噸水平壓縮式轉(zhuǎn)運站配套垃圾運輸車6輛、額定載重量8噸水平壓縮式轉(zhuǎn)運站配套垃圾運輸車40輛。截至2020年生活垃圾收運系統(tǒng)處理規(guī)模為815噸/天。終端處理系統(tǒng)采用生活垃圾焚燒發(fā)電工藝，將建設(shè)600噸/天的垃圾焚燒發(fā)電廠及配套基礎(chǔ)設(shè)施。三、項目總投資及投資概算構(gòu)成：項目總投資：45231.52萬元。其中直接工程費：35694.80萬元、工程建設(shè)及其他費用4088.76元、基本預(yù)備費3978.36萬元、建設(shè)期借款利息967.95萬元、鋪底流動資金501.65萬元。四、項目招商前期工作開展情況：已完成立項，垃圾收運部分可研已獲得批復(fù)，進入市級PPP項目庫、省級PPP項目庫、國家第三批PPP示范項目。五、招商項目財務(wù)狀況：序號 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注1 總投資 萬元 45231.52 2 建設(shè)期貸款利息 萬元 967.95 3 鋪底流動資金 萬元 501.65 4 長期借款 萬元 36185.22 80.0%5 企業(yè)自籌 萬元 9046.30 20.0%6 銷售收入 萬元/年 10139.38 7 稅前利潤 萬元/年 4386.74 8 所得稅 萬元/年 514.61 9 年利潤總額 萬元/年 3872.14 10 年利稅總額 萬元/年 4386.74 11 稅后利潤 萬元/年 3872.14 12 總成本 萬元/年 5752.64 13 固定成本 萬元/年 3859.11 14 可變成本 萬元/年 1893.53 15 經(jīng)營成本 萬元/年 2906.75 16 投資利潤率 % 8.56 17 投資利稅率 % 9.70 18 全部投資內(nèi)部收益率 % 8.37 19 全部投資投資回收期 年 6.70 20 凈現(xiàn)值(i＝4％) 萬元 10078.50 21 盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率) % 49.92 六、項目投資回報方式：本項目以社會效益為主，著力解決六枝特區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾收運和處置問題。為充分吸引社會投資人，SPV公司各股東約定，項目運營期間SPV公司所有收益、虧損按股權(quán)比例分配。據(jù)此，合作期間SPV公司收益情況如下：1.運營期年收入（垃圾收運服務(wù)費、垃圾處理服務(wù)費）：7523.03萬元。2.回報機制：市場化收入+可行性缺口補助。3.收入來源：售電收入（含可再生能源電價補助）+垃圾收運服務(wù)費+垃圾處理服務(wù)費（1）垃圾收運系統(tǒng)：SPV公司向政府方提供垃圾收運服務(wù)，收取垃圾收運服務(wù)費。（2）垃圾處置系統(tǒng)：項目公司通過垃圾焚燒發(fā)電，獲得上網(wǎng)售電費（含可再生能源電價補助），并向政府方提供垃圾處置服務(wù)，收取垃圾處理服務(wù)費。七、價格確定及調(diào)價方式：1.建設(shè)期結(jié)束一次調(diào)價機制項目總投資以本項目工程決算總價為準，測算時暫引用可研估算數(shù)據(jù)。若工程決算總價與可研估算總投資不一致，則根據(jù)中標社會資本的報價結(jié)果一次性調(diào)整政府購買服務(wù)費。2.運營期政府購買服務(wù)費調(diào)整機制運營期政府購買服務(wù)費根據(jù)SPV公司承擔(dān)的20座水平壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運站和1座垃圾焚燒處理廠所獲市場化收入情況，結(jié)合相關(guān)投資成本，相應(yīng)調(diào)整運營期政府購買服務(wù)費。八、項目投資財政補貼：經(jīng)測算，按正常稅收情況考慮，保本微利，垃圾補貼費標準為60元/噸，垃圾補貼費正常年2628萬元。

招商項目聯(lián)系人：施少林 招商項目電話：1398590***

盤縣城市停車場建設(shè)項目招商引資

一、項目招商建設(shè)背景：本項目是盤縣構(gòu)建區(qū)域性中心城市發(fā)展的必然選擇，是落實盤縣城市總體規(guī)劃發(fā)展的迫切需要，是解決城市停車難問題的現(xiàn)實需要，是推進盤縣城市規(guī)劃建設(shè)的重要載體，是提高城市區(qū)域服務(wù)質(zhì)量的有效需求，是解決城市發(fā)展與土地稀缺矛盾的有效途徑。二、項目招商建設(shè)內(nèi)容及投資規(guī)模：項目總建筑面積271506.35平方米，其中配套商業(yè)80000平方米，地下停車場132243.40平方米，停車樓59262.95平方米，新建停車位16285個（包含普通停車位、機械停車位）、充電樁2000個。三、項目總投資及投資概算構(gòu)成：本項目總投資201889.46萬元。其中：工程費用160195.38萬元，工程建設(shè)其他費用17223.15萬元，預(yù)備費8870.93萬元，建設(shè)期利息15600.00萬元。四、項目招商前期工作開展情況：項目可行性研究報告、初步設(shè)計、規(guī)劃、用地（預(yù)審）、環(huán)評已辦理，目前正在進行規(guī)劃設(shè)計。五、招商項目財務(wù)狀況：項目計算期：20年，計算期內(nèi)總收入568507.57萬元，其中：項目正常年均營業(yè)收入31583.75萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率:8.63%，靜態(tài)投資回收期（稅后）10.49年，項目動態(tài)投資回收期（稅后）20年，項目正常年最高年總成本11770.53萬元，項目正常年最低年凈利潤12335.43萬元,年增值稅1967.25萬元,年附加稅236.07萬元,年所得稅4111.81萬元,盈虧平衡點(以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點)為182021.67萬元。六、項目投資回報方式：項目投資回報方式：經(jīng)營收入，回報周期：靜態(tài)投資回收期10年，動態(tài)回收期20年。七、價格確定及調(diào)價方式：價格確定及調(diào)價方式根據(jù)《六盤水市物價局關(guān)于調(diào)整我市停車服務(wù)最高收費標準的通知》（六盤水價費〔2018〕33號）文件確定。

招商項目聯(lián)系人：舒樂 招商項目電話：1808589***